平安养老2045 (011684.jj 已退市) 平安基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-04-18 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-04-20退市时间2024-04-18成立以来分红再投入年化收益率 |
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平安养老2045(011684) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-04-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-04-18 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2024-04-17 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2024-04-16 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2024-04-15 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2024-04-12 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2024-04-11 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2024-04-10 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2024-04-09 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2024-04-08 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2024-04-01 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2024-03-29 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2024-03-28 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2024-03-27 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2024-03-26 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2024-03-25 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2024-03-22 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2024-03-21 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2024-03-20 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2024-03-19 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2024-03-18 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2024-03-15 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2024-03-14 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2024-03-13 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2024-03-12 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2024-03-11 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-03-08 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2024-03-07 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2024-03-06 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2024-03-05 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2024-03-04 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2024-03-01 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2024-02-29 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2024-02-28 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-02-27 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2024-02-26 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2024-02-23 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-02-22 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2024-02-21 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2024-02-20 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2024-02-19 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2024-02-06 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2024-02-05 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2024-02-02 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2024-02-01 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2024-01-31 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2024-01-30 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2024-01-29 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2024-01-26 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2024-01-25 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2024-01-24 | 0.8391元 | 0.8391元 |