东财高端制造增强C (011668.jj ) 中证高装 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理杨路炜基金类型指数型基金成立日期2021-04-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4337元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率7.35% (3453 / 5857) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财高端制造增强(011667) 、东财高端制造增强E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东财高端制造增强C(011668) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.16元 | 2,198.16万 | 1,902.84万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 2,722.96万 | 2,279.39万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 3,133.13万 | 2,566.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.84元 | 2,579.16万 | 3,056.96万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.85元 | 2,725.62万 | 3,210.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 2,916.55万 | 3,393.31万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.84元 | 2,942.17万 | 3,511.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.73元 | 2,671.48万 | 3,664.58万元 | -- |