东财高端制造增强C (011668.jj ) 中证高装 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理杨路炜基金类型指数型基金成立日期2021-04-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5452元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率8.75% (2873 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财高端制造增强(011667) 、东财高端制造增强E |
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东财高端制造增强C(011668) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2026-06-15 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-06-12 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-06-11 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-06-10 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-06-09 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-06-08 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-06-05 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2026-06-04 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2026-06-03 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2026-06-02 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2026-06-01 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2026-05-29 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2026-05-28 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2026-05-27 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-05-26 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2026-05-25 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2026-05-22 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2026-05-21 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-05-20 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-05-19 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2026-05-18 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2026-05-15 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-05-14 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2026-05-13 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-05-12 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-05-11 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-05-08 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-05-07 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-05-06 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-04-30 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-04-29 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-04-28 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-04-27 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-04-24 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-04-23 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-04-22 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-04-21 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-04-20 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-04-17 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-04-16 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-04-15 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-04-14 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-04-13 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-04-10 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-04-09 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-04-08 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-04-07 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-04-03 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-04-02 | 1.1554元 | 1.1554元 |