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公告
华安研究驱动混合A
(011663.jj )
华安基金管理有限公司
申
基金经理
万建军
基金类型
混合型
成立日期
2021-09-27
总资产规模
5.53亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.8536
元
(
2026-07-20
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
-3.23%
(7778 / 9305)
相关基金:
主从基金:
华安研究驱动混合C
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华安研究驱动混合A(011663) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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华安研究驱动混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
0.75
元
5.53亿
7.34亿
元
--
2025-12-31
0.78
元
6.42亿
8.20亿
元
--
2025-09-30
0.82
元
7.23亿
8.86亿
元
--
2025-06-30
0.62
元
6.60亿
10.65亿
元
--
2025-03-31
0.63
元
7.07亿
11.27亿
元
--
2024-12-31
0.66
元
7.89亿
12.02亿
元
--
2024-09-30
0.70
元
9.15亿
13.05亿
元
--