华安研究驱动混合A(011663) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 554.72万元 | 1.20% | 92.45万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,369.55万元 | 1.20% | 228.26万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 700.70万元 | 1.20% | 116.78万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,055.42万元 | 1.20% | 342.57万元 | 0.20% |