易方达逆向投资混合C (011650.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨嘉文朱苌扬基金类型混合型成立日期2021-04-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3718元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率6.18% (4112 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达逆向投资混合(011649) |
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易方达逆向投资混合C(011650) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-07-09 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-07-08 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-07-07 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-07-06 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-07-03 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-07-02 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-07-01 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2026-06-30 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-06-29 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2026-06-26 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2026-06-25 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2026-06-24 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-06-23 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2026-06-22 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2026-06-18 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-06-17 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-06-16 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-06-15 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-06-12 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-06-11 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-06-10 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-06-09 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-06-08 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-06-05 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-06-04 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-06-03 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-06-02 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-06-01 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-05-29 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-05-28 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-05-27 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-05-26 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-05-25 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-05-22 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-05-21 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-05-20 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-05-19 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-05-18 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-05-15 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-05-14 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-05-13 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2026-05-12 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-05-11 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-05-08 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-05-07 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-05-06 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-04-30 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-04-29 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-04-28 | 1.3389元 | 1.3389元 |