易方达逆向投资混合C (011650.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2921元 (2026-02-06) 基金经理杨嘉文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率5.43% (4648 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达逆向投资混合A |
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易方达逆向投资混合C(011650) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.70亿 | 86.72% |
| (其中) 股票 | 6.70亿 | 86.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,797.08万 | 12.68% |
| 3 | 其他资产 | 462.58万 | 0.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.54亿 | 45.87% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,158.43万 | 2.79% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,482.86万 | 1.92% |
| 采矿业 | 501.75万 | 0.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 468.72万 | 0.61% |
| 金融业 | 155.97万 | 0.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.004% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.67%) |
|---|---|---|
| 必需消费品 | 5,862.88万 | 7.59% |
| 金融 | 5,821.70万 | 7.54% |
| 电信服务 | 5,163.80万 | 6.68% |
| 非必需消费品 | 2,998.87万 | 3.88% |
| 信息技术 | 2,961.00万 | 3.83% |
| 保健 | 2,316.26万 | 3.00% |
| 能源 | 1,275.43万 | 1.65% |
| 工业 | 383.21万 | 0.50% |
| 房地产 | 2,050.00 | 0.0003% |
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