博时港股通红利精选混合C (011648.jj 已退市) 博时基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-05-27 | 基金类型混合型成立日期2021-05-27退市时间2024-05-27成立以来分红再投入年化收益率 |
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博时港股通红利精选混合C(011648) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-05-27 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2024-05-24 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-05-23 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2024-05-22 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2024-05-21 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2024-05-20 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2024-05-17 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2024-05-16 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2024-05-15 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2024-05-14 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2024-05-13 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-05-10 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2024-05-09 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-05-08 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2024-05-07 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2024-05-06 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2024-04-30 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2024-04-29 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2024-04-26 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2024-04-25 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2024-04-24 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2024-04-23 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2024-04-22 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2024-04-19 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2024-04-18 | 0.8294元 | 0.8294元 |