汇添富短债债券E (011622.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘宁基金类型债券型成立日期2021-02-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1556元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (5846 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富短债债券(006646) 、汇添富短债债券C 、汇添富短债债券D |
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汇添富短债债券E(011622) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.15元 | 7,320.17万 | 6,355.97万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 2.25亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 9,501.10万 | 8,304.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 5,328.54万 | 4,665.15万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 3,041.67万 | 2,674.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 5,805.19万 | 5,113.36万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 4,414.64万 | 3,922.04万元 | -- |