汇添富短债债券E (011622.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘宁基金类型债券型成立日期2021-02-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1557元 (2026-07-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (5829 / 7393) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富短债债券(006646) 、汇添富短债债券C 、汇添富短债债券D |
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汇添富短债债券E(011622) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.1557元 | 1.1927元 |
| 2026-07-13 | 1.1556元 | 1.1926元 |
| 2026-07-10 | 1.1556元 | 1.1926元 |
| 2026-07-09 | 1.1556元 | 1.1926元 |
| 2026-07-08 | 1.1555元 | 1.1925元 |
| 2026-07-07 | 1.1555元 | 1.1925元 |
| 2026-07-06 | 1.1555元 | 1.1925元 |
| 2026-07-03 | 1.1553元 | 1.1923元 |
| 2026-07-02 | 1.1553元 | 1.1923元 |
| 2026-07-01 | 1.1552元 | 1.1922元 |
| 2026-06-30 | 1.1553元 | 1.1923元 |
| 2026-06-29 | 1.1554元 | 1.1924元 |
| 2026-06-26 | 1.1552元 | 1.1922元 |
| 2026-06-25 | 1.1551元 | 1.1921元 |
| 2026-06-24 | 1.1550元 | 1.1920元 |
| 2026-06-23 | 1.1550元 | 1.1920元 |
| 2026-06-22 | 1.1550元 | 1.1920元 |
| 2026-06-18 | 1.1550元 | 1.1920元 |
| 2026-06-17 | 1.1549元 | 1.1919元 |
| 2026-06-16 | 1.1547元 | 1.1917元 |
| 2026-06-15 | 1.1546元 | 1.1916元 |
| 2026-06-12 | 1.1546元 | 1.1916元 |
| 2026-06-11 | 1.1546元 | 1.1916元 |
| 2026-06-10 | 1.1548元 | 1.1918元 |
| 2026-06-09 | 1.1548元 | 1.1918元 |
| 2026-06-08 | 1.1549元 | 1.1919元 |
| 2026-06-05 | 1.1549元 | 1.1919元 |
| 2026-06-04 | 1.1550元 | 1.1920元 |
| 2026-06-03 | 1.1549元 | 1.1919元 |
| 2026-06-02 | 1.1550元 | 1.1920元 |
| 2026-06-01 | 1.1549元 | 1.1919元 |
| 2026-05-29 | 1.1548元 | 1.1918元 |
| 2026-05-28 | 1.1547元 | 1.1917元 |
| 2026-05-27 | 1.1546元 | 1.1916元 |
| 2026-05-26 | 1.1545元 | 1.1915元 |
| 2026-05-25 | 1.1544元 | 1.1914元 |
| 2026-05-22 | 1.1543元 | 1.1913元 |
| 2026-05-21 | 1.1543元 | 1.1913元 |
| 2026-05-20 | 1.1543元 | 1.1913元 |
| 2026-05-19 | 1.1543元 | 1.1913元 |
| 2026-05-18 | 1.1541元 | 1.1911元 |
| 2026-05-15 | 1.1540元 | 1.1910元 |
| 2026-05-14 | 1.1540元 | 1.1910元 |
| 2026-05-13 | 1.1539元 | 1.1909元 |
| 2026-05-12 | 1.1538元 | 1.1908元 |
| 2026-05-11 | 1.1537元 | 1.1907元 |
| 2026-05-08 | 1.1536元 | 1.1906元 |
| 2026-05-07 | 1.1535元 | 1.1905元 |
| 2026-05-06 | 1.1535元 | 1.1905元 |
| 2026-04-30 | 1.1535元 | 1.1905元 |