科创板ETF联接C (011611.jj ) 科创50 (季度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-03-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2797元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.81% (3849 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 科创板ETF联接(011610) 、科创板ETF联接I 、科创板ETF联接Y目标基金: 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF(588090) |
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科创板ETF联接C(011611) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-06-04 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-06-03 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-06-02 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-06-01 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-05-29 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-05-28 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-05-27 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-05-26 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-05-25 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-05-22 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-05-21 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-05-20 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-05-19 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-05-18 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-05-15 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-05-14 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-05-13 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-05-12 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-05-11 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-05-08 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-05-07 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-05-06 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-04-30 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-04-29 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-04-28 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-04-27 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-04-24 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-04-23 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-04-22 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-04-21 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-04-20 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-04-17 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-04-16 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-04-15 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-04-14 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-04-13 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-04-10 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-04-09 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-04-08 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-04-07 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-04-03 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-04-02 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-04-01 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-03-31 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-03-30 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-03-27 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-03-26 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-03-25 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-03-24 | 1.0011元 | 1.0011元 |