科创板ETF联接C (011611.jj ) 科创50 (季度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-03-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5609元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率8.68% (2717 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 科创板ETF联接(011610) 、科创板ETF联接I 、科创板ETF联接Y目标基金: 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF(588090) |
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科创板ETF联接C(011611) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-07-09 | 1.6489元 | 1.6489元 |
| 2026-07-08 | 1.5261元 | 1.5261元 |
| 2026-07-07 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2026-07-06 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2026-07-03 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-07-02 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2026-07-01 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2026-06-30 | 1.6664元 | 1.6664元 |
| 2026-06-29 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2026-06-26 | 1.5389元 | 1.5389元 |
| 2026-06-25 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2026-06-24 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-06-23 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-06-22 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-06-18 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2026-06-17 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-06-16 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-06-15 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-06-12 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-06-11 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-06-10 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-06-09 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-06-08 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-06-05 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-06-04 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-06-03 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-06-02 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-06-01 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-05-29 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-05-28 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-05-27 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-05-26 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-05-25 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-05-22 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-05-21 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-05-20 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-05-19 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-05-18 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-05-15 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-05-14 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-05-13 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-05-12 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-05-11 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-05-08 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-05-07 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-05-06 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-04-30 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-04-29 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-04-28 | 1.1470元 | 1.1470元 |