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公告
博时军工主题股票C
(011592.jj )
博时基金管理有限公司
申
基金经理
曾鹏
基金类型
股票型
成立日期
2021-02-24
总资产规模
8.99亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
2.2410
元
(
2026-04-20
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.96%
(4122 / 5789)
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博时军工主题股票A
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博时军工主题股票C(011592) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
2.03
元
8.99亿
4.42亿
元
--
2025-09-30
1.92
元
13.13亿
6.83亿
元
--
2025-06-30
1.57
元
4.25亿
2.71亿
元
--
2025-03-31
1.44
元
3.49亿
2.43亿
元
--
2024-12-31
1.35
元
2.86亿
2.12亿
元
--
2024-09-30
1.28
元
2.85亿
2.23亿
元
--
2024-06-30
1.17
元
2.59亿
2.21亿
元
--