博时军工主题股票C (011592.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理曾鹏基金类型股票型成立日期2021-02-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2630元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.08% (4117 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时军工主题股票(004698) |
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博时军工主题股票C(011592) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 2.2630元 | 2.2630元 |
| 2026-05-28 | 2.3740元 | 2.3740元 |
| 2026-05-27 | 2.3300元 | 2.3300元 |
| 2026-05-26 | 2.3920元 | 2.3920元 |
| 2026-05-25 | 2.4290元 | 2.4290元 |
| 2026-05-22 | 2.3700元 | 2.3700元 |
| 2026-05-21 | 2.2850元 | 2.2850元 |
| 2026-05-20 | 2.3440元 | 2.3440元 |
| 2026-05-19 | 2.3510元 | 2.3510元 |
| 2026-05-18 | 2.3250元 | 2.3250元 |
| 2026-05-15 | 2.3340元 | 2.3340元 |
| 2026-05-14 | 2.4000元 | 2.4000元 |
| 2026-05-13 | 2.4820元 | 2.4820元 |
| 2026-05-12 | 2.4210元 | 2.4210元 |
| 2026-05-11 | 2.3970元 | 2.3970元 |
| 2026-05-08 | 2.3690元 | 2.3690元 |
| 2026-05-07 | 2.3750元 | 2.3750元 |
| 2026-05-06 | 2.3230元 | 2.3230元 |
| 2026-04-30 | 2.2530元 | 2.2530元 |
| 2026-04-29 | 2.2150元 | 2.2150元 |
| 2026-04-28 | 2.2000元 | 2.2000元 |
| 2026-04-27 | 2.2390元 | 2.2390元 |
| 2026-04-24 | 2.2370元 | 2.2370元 |
| 2026-04-23 | 2.2640元 | 2.2640元 |
| 2026-04-22 | 2.2750元 | 2.2750元 |
| 2026-04-21 | 2.2330元 | 2.2330元 |
| 2026-04-20 | 2.2410元 | 2.2410元 |
| 2026-04-17 | 2.2250元 | 2.2250元 |
| 2026-04-16 | 2.1960元 | 2.1960元 |
| 2026-04-15 | 2.1590元 | 2.1590元 |
| 2026-04-14 | 2.1710元 | 2.1710元 |
| 2026-04-13 | 2.1540元 | 2.1540元 |
| 2026-04-10 | 2.1320元 | 2.1320元 |
| 2026-04-09 | 2.0860元 | 2.0860元 |
| 2026-04-08 | 2.0800元 | 2.0800元 |
| 2026-04-07 | 1.9830元 | 1.9830元 |
| 2026-04-03 | 1.9880元 | 1.9880元 |
| 2026-04-02 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2026-04-01 | 2.0330元 | 2.0330元 |
| 2026-03-31 | 1.9900元 | 1.9900元 |
| 2026-03-30 | 2.0270元 | 2.0270元 |
| 2026-03-27 | 2.0150元 | 2.0150元 |
| 2026-03-26 | 2.0110元 | 2.0110元 |
| 2026-03-25 | 2.0470元 | 2.0470元 |
| 2026-03-24 | 2.0050元 | 2.0050元 |
| 2026-03-23 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2026-03-20 | 2.0380元 | 2.0380元 |
| 2026-03-19 | 2.0700元 | 2.0700元 |
| 2026-03-18 | 2.1280元 | 2.1280元 |
| 2026-03-17 | 2.1200元 | 2.1200元 |