博时军工主题股票C (011592.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理曾鹏基金类型股票型成立日期2021-02-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8800元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.46% (4250 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时军工主题股票(004698) |
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博时军工主题股票C(011592) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.8800元 | 1.8800元 |
| 2026-07-16 | 1.9830元 | 1.9830元 |
| 2026-07-15 | 2.0340元 | 2.0340元 |
| 2026-07-14 | 2.0380元 | 2.0380元 |
| 2026-07-13 | 2.0310元 | 2.0310元 |
| 2026-07-10 | 2.1250元 | 2.1250元 |
| 2026-07-09 | 2.1650元 | 2.1650元 |
| 2026-07-08 | 2.0980元 | 2.0980元 |
| 2026-07-07 | 2.1380元 | 2.1380元 |
| 2026-07-06 | 2.1770元 | 2.1770元 |
| 2026-07-03 | 2.2070元 | 2.2070元 |
| 2026-07-02 | 2.1870元 | 2.1870元 |
| 2026-07-01 | 2.2370元 | 2.2370元 |
| 2026-06-30 | 2.2630元 | 2.2630元 |
| 2026-06-29 | 2.1950元 | 2.1950元 |
| 2026-06-26 | 2.2320元 | 2.2320元 |
| 2026-06-25 | 2.2940元 | 2.2940元 |
| 2026-06-24 | 2.2740元 | 2.2740元 |
| 2026-06-23 | 2.2730元 | 2.2730元 |
| 2026-06-22 | 2.3460元 | 2.3460元 |
| 2026-06-18 | 2.3730元 | 2.3730元 |
| 2026-06-17 | 2.3020元 | 2.3020元 |
| 2026-06-16 | 2.2540元 | 2.2540元 |
| 2026-06-15 | 2.2170元 | 2.2170元 |
| 2026-06-12 | 2.1600元 | 2.1600元 |
| 2026-06-11 | 2.1490元 | 2.1490元 |
| 2026-06-10 | 2.1330元 | 2.1330元 |
| 2026-06-09 | 2.1950元 | 2.1950元 |
| 2026-06-08 | 2.1490元 | 2.1490元 |
| 2026-06-05 | 2.2220元 | 2.2220元 |
| 2026-06-04 | 2.2530元 | 2.2530元 |
| 2026-06-03 | 2.2350元 | 2.2350元 |
| 2026-06-02 | 2.2250元 | 2.2250元 |
| 2026-06-01 | 2.1990元 | 2.1990元 |
| 2026-05-29 | 2.2630元 | 2.2630元 |
| 2026-05-28 | 2.3740元 | 2.3740元 |
| 2026-05-27 | 2.3300元 | 2.3300元 |
| 2026-05-26 | 2.3920元 | 2.3920元 |
| 2026-05-25 | 2.4290元 | 2.4290元 |
| 2026-05-22 | 2.3700元 | 2.3700元 |
| 2026-05-21 | 2.2850元 | 2.2850元 |
| 2026-05-20 | 2.3440元 | 2.3440元 |
| 2026-05-19 | 2.3510元 | 2.3510元 |
| 2026-05-18 | 2.3250元 | 2.3250元 |
| 2026-05-15 | 2.3340元 | 2.3340元 |
| 2026-05-14 | 2.4000元 | 2.4000元 |
| 2026-05-13 | 2.4820元 | 2.4820元 |
| 2026-05-12 | 2.4210元 | 2.4210元 |
| 2026-05-11 | 2.3970元 | 2.3970元 |
| 2026-05-08 | 2.3690元 | 2.3690元 |