九泰天利量化A(011589) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2026-07-22 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2026-07-21 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2026-07-20 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2026-07-17 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2026-07-16 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2026-07-15 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2026-07-14 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2026-07-13 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2026-07-10 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2026-07-09 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2026-07-08 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2026-07-07 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2026-07-06 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2026-07-03 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2026-07-02 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2026-07-01 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2026-06-30 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2026-06-29 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2026-06-26 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2026-06-25 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2026-06-24 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2026-06-23 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2026-06-22 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2026-06-18 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2026-06-17 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2026-06-16 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2026-06-15 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2026-06-12 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2026-06-11 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2026-06-10 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2026-06-09 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2026-06-05 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2026-06-04 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2026-06-03 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2026-06-02 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2026-06-01 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2026-05-29 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2026-05-28 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2026-05-27 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2026-05-26 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2026-05-25 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2026-05-22 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2026-05-21 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2026-05-20 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2026-05-19 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2026-05-18 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2026-05-15 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2026-05-14 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2026-05-13 | 0.7767元 | 0.7767元 |