博时产业慧选混合C (011586.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理蔡滨基金类型混合型成立日期2021-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1845元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (5940 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时产业慧选混合(011585) |
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博时产业慧选混合C(011586) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-05-21 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-05-20 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-05-19 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-05-18 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-05-15 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-05-14 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-05-13 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-05-12 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-05-11 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-05-08 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-05-07 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-05-06 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-04-30 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-04-29 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-04-28 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-04-27 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-04-24 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-04-23 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-04-22 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-04-21 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-04-20 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-04-17 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-04-16 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-04-15 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-04-14 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-04-13 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-04-10 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-04-09 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-04-08 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-04-07 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-04-03 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-04-02 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-04-01 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-03-31 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-03-30 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-03-27 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-03-26 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-03-25 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-03-24 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-03-23 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-03-20 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-03-19 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-03-18 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-03-17 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-03-16 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-03-13 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-03-12 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-03-11 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-03-10 | 1.0880元 | 1.0880元 |