博时产业慧选混合C (011586.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理蔡滨基金类型混合型成立日期2021-03-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1429元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (5746 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时产业慧选混合(011585) |
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博时产业慧选混合C(011586) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-07-22 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-07-21 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-07-20 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-07-17 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-07-16 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-07-15 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-07-14 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-07-13 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-07-10 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-07-09 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-07-08 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-07-07 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-07-06 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-07-03 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-07-02 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-07-01 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-06-30 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-06-29 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-06-26 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-06-25 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-06-24 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-06-23 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-06-22 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-06-18 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-06-17 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-06-16 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-06-15 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-06-12 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-06-11 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-06-10 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-06-09 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-06-08 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-06-05 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-06-04 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-06-03 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-06-02 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-06-01 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-05-29 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-05-28 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-05-27 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-05-26 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-05-25 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-05-22 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-05-21 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-05-20 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-05-19 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-05-18 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-05-15 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-05-14 | 1.1905元 | 1.1905元 |