估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
鹏扬景源一年混合A
(011521.jj )
鹏扬基金管理有限公司
申
基金经理
杨爱斌
基金类型
混合型
成立日期
2021-03-09
总资产规模
1.18亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1028
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
110.69%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.76%
(5408 / 9494)
相关基金:
主从基金:
鹏扬景源一年混合C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论
鹏扬景源一年混合A(011521) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
鹏扬景源一年混合A.(011521) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
鹏扬景源一年混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.15
元
1.18亿
1.03亿
元
--
2026-03-31
1.09
元
1.32亿
1.20亿
元
--
2025-12-31
1.09
元
1.51亿
1.39亿
元
--
2025-09-30
1.09
元
1.67亿
1.53亿
元
--
2025-06-30
1.07
元
2.12亿
1.98亿
元
--
2025-03-31
1.06
元
2.73亿
2.59亿
元
--
2024-12-31
1.05
元
3.09亿
2.93亿
元
--