鹏扬景源一年混合A(011521) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-10-15 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-10-14 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-10-13 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-10-12 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-10-09 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-10-08 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-09-30 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-09-29 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-09-28 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-09-24 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-09-23 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-09-22 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-09-21 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-09-18 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-09-17 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-09-16 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-09-15 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-09-14 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-09-11 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-09-10 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-09-09 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-09-08 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-09-07 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-09-04 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-09-03 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-09-02 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-09-01 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-08-31 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-08-28 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-08-27 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-08-26 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-08-25 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-08-24 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-08-21 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-08-20 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-08-19 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-08-18 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-08-17 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-08-14 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-08-13 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-08-12 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-08-11 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-08-10 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-08-07 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-08-06 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-08-05 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-08-04 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-08-03 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-07-31 | 1.1315元 | 1.1315元 |