鹏扬景源一年混合A(011521) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-08-27 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-08-26 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-08-25 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-08-24 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-08-21 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-08-20 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-08-19 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-08-18 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-08-17 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-08-14 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-08-13 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-08-12 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-08-11 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-08-10 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-08-07 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-08-06 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-08-05 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-08-04 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-08-03 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-07-31 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-07-30 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-07-29 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-07-28 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-07-27 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-07-24 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-07-23 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-07-22 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-07-21 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-07-20 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-07-17 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-07-16 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-07-15 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-07-14 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-07-13 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-07-10 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-07-09 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-07-08 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-07-07 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-07-06 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-07-03 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-07-02 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-07-01 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-06-30 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-06-29 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-06-26 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-06-25 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-06-24 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-06-23 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-06-22 | 1.1516元 | 1.1516元 |