鹏扬景源一年混合A(011521) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-06-22 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-06-18 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-06-17 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-06-16 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-06-15 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-06-12 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-06-11 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-06-10 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-06-09 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-06-08 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-06-05 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-06-04 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-06-03 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-06-02 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-06-01 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-05-29 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-05-28 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-05-27 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-05-26 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-05-25 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-05-22 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-05-21 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-05-20 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-05-19 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-05-18 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-05-15 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-05-14 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-05-13 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-05-12 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-05-11 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-05-08 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-05-07 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-05-06 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-04-30 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-04-29 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-04-28 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-04-27 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-04-24 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-04-23 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-04-22 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-04-21 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-04-20 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-04-17 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-04-16 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-04-15 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-04-14 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-04-13 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-04-10 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-04-09 | 1.1081元 | 1.1081元 |