鹏扬景源一年混合A(011521) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-04-27 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-04-24 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-04-23 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-04-22 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-04-21 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-04-20 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-04-17 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-04-16 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-04-15 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-04-14 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-04-13 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-04-10 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-04-09 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-04-08 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-04-07 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-04-03 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-04-02 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-04-01 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-03-31 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-03-30 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-03-27 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-03-26 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-03-25 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-03-24 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-03-23 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-03-20 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-03-19 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-03-18 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-03-17 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-03-16 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-03-13 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-03-12 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-03-11 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-03-10 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-03-09 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-03-06 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-03-05 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-03-04 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-03-03 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-03-02 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-02-27 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-02-26 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-02-25 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-02-24 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-02-13 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-02-12 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-02-11 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-02-10 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-02-09 | 1.1141元 | 1.1141元 |