鹏扬景源一年混合A(011521) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-02-12 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-02-11 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-02-10 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-02-09 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-02-06 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-02-05 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-02-04 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-02-03 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-02-02 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-01-30 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-01-29 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-01-28 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-01-27 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-01-26 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-01-23 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-01-22 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-01-21 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-01-20 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-01-19 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-01-16 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-01-15 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-01-14 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-01-13 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-01-12 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-01-09 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-01-08 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-01-07 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-01-06 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-01-05 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2025-12-31 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2025-12-30 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-12-29 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-12-26 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2025-12-25 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2025-12-24 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2025-12-23 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2025-12-22 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2025-12-19 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-12-18 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2025-12-17 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2025-12-16 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-12-15 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2025-12-12 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-12-11 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2025-12-10 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2025-12-09 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2025-12-08 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2025-12-05 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2025-12-04 | 1.0862元 | 1.0862元 |