建信高端装备股票C (011507.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理黄子凌基金类型股票型成立日期2021-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8115元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率12.30% (2096 / 5980) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信高端装备股票(011506) |
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建信高端装备股票C(011507) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.8115元 | 1.8115元 |
| 2026-06-10 | 1.8157元 | 1.8157元 |
| 2026-06-09 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2026-06-08 | 1.7664元 | 1.7664元 |
| 2026-06-05 | 1.8246元 | 1.8246元 |
| 2026-06-04 | 1.9024元 | 1.9024元 |
| 2026-06-03 | 1.8882元 | 1.8882元 |
| 2026-06-02 | 1.8451元 | 1.8451元 |
| 2026-06-01 | 1.7873元 | 1.7873元 |
| 2026-05-29 | 1.8603元 | 1.8603元 |
| 2026-05-28 | 1.9363元 | 1.9363元 |
| 2026-05-27 | 1.8977元 | 1.8977元 |
| 2026-05-26 | 1.9268元 | 1.9268元 |
| 2026-05-25 | 1.9626元 | 1.9626元 |
| 2026-05-22 | 1.9123元 | 1.9123元 |
| 2026-05-21 | 1.8663元 | 1.8663元 |
| 2026-05-20 | 1.9503元 | 1.9503元 |
| 2026-05-19 | 1.8922元 | 1.8922元 |
| 2026-05-18 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2026-05-15 | 1.8578元 | 1.8578元 |
| 2026-05-14 | 1.9095元 | 1.9095元 |
| 2026-05-13 | 1.9498元 | 1.9498元 |
| 2026-05-12 | 1.8945元 | 1.8945元 |
| 2026-05-11 | 1.8689元 | 1.8689元 |
| 2026-05-08 | 1.8087元 | 1.8087元 |
| 2026-05-07 | 1.8192元 | 1.8192元 |
| 2026-05-06 | 1.7701元 | 1.7701元 |
| 2026-04-30 | 1.7264元 | 1.7264元 |
| 2026-04-29 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-04-28 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2026-04-27 | 1.6978元 | 1.6978元 |
| 2026-04-24 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-04-23 | 1.6837元 | 1.6837元 |
| 2026-04-22 | 1.7117元 | 1.7117元 |
| 2026-04-21 | 1.6613元 | 1.6613元 |
| 2026-04-20 | 1.6914元 | 1.6914元 |
| 2026-04-17 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2026-04-16 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2026-04-15 | 1.6176元 | 1.6176元 |
| 2026-04-14 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2026-04-13 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2026-04-10 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2026-04-09 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2026-04-08 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-04-07 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-04-03 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-04-02 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2026-04-01 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-03-31 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-03-30 | 1.5092元 | 1.5092元 |