鹏华致远成长混合C (011472.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理赵乃凡基金类型混合型成立日期2021-03-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7349元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率-5.60% (8367 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华致远成长混合(011471) |
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鹏华致远成长混合C(011472) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2026-07-22 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2026-07-21 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2026-07-20 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2026-07-17 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2026-07-16 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2026-07-15 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2026-07-14 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2026-07-13 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2026-07-10 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2026-07-09 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2026-07-08 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2026-07-07 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2026-07-06 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2026-07-03 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2026-07-02 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2026-07-01 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2026-06-30 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2026-06-29 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2026-06-26 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2026-06-25 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2026-06-24 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2026-06-23 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2026-06-22 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2026-06-18 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2026-06-17 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2026-06-16 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2026-06-15 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2026-06-12 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2026-06-11 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2026-06-10 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2026-06-09 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2026-06-08 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2026-06-05 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2026-06-04 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2026-06-03 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2026-06-02 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2026-06-01 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2026-05-29 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2026-05-28 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2026-05-27 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2026-05-26 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2026-05-25 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2026-05-22 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2026-05-21 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2026-05-20 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2026-05-19 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2026-05-18 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2026-05-15 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2026-05-14 | 0.7371元 | 0.7371元 |