鹏华致远成长混合C (011472.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理赵乃凡基金类型混合型成立日期2021-03-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7147元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率-6.15% (8674 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华致远成长混合(011471) |
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鹏华致远成长混合C(011472) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2026-07-02 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2026-07-01 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2026-06-30 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2026-06-29 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2026-06-26 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2026-06-25 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2026-06-24 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2026-06-23 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2026-06-22 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2026-06-18 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2026-06-17 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2026-06-16 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2026-06-15 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2026-06-12 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2026-06-11 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2026-06-10 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2026-06-09 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2026-06-08 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2026-06-05 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2026-06-04 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2026-06-03 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2026-06-02 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2026-06-01 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2026-05-29 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2026-05-28 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2026-05-27 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2026-05-26 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2026-05-25 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2026-05-22 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2026-05-21 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2026-05-20 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2026-05-19 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2026-05-18 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2026-05-15 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2026-05-14 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2026-05-13 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2026-05-12 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2026-05-11 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2026-05-08 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2026-05-07 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2026-05-06 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2026-04-30 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2026-04-29 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2026-04-28 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2026-04-27 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2026-04-24 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2026-04-23 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2026-04-22 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2026-04-21 | 0.7384元 | 0.7384元 |