兴业医疗保健A
(011466.jj ) 兴业基金管理有限公司
基金类型混合型成立日期2021-03-08总资产规模2.61亿 (2025-09-30) 基金净值0.7965 (2025-12-26) 基金经理陈旭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率266.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.63% (8245 / 8952)
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兴业医疗保健A(011466) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2025-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
兴业医疗保健A历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2025-06-30226.66万1.20%37.78万0.20%
2025-06-24--1.20%--0.20%
2024-12-31530.71万1.20%88.45万0.20%
2024-06-30284.54万1.20%47.42万1.20%
2024-06-25--1.20%--0.20%
2023-12-31971.03万1.20%137.76万1.20%