新华行业龙头主题股票(011457) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.5230元 | 0.5230元 |
| 2026-07-22 | 0.5190元 | 0.5190元 |
| 2026-07-21 | 0.5145元 | 0.5145元 |
| 2026-07-20 | 0.5055元 | 0.5055元 |
| 2026-07-17 | 0.5071元 | 0.5071元 |
| 2026-07-16 | 0.5305元 | 0.5305元 |
| 2026-07-15 | 0.5343元 | 0.5343元 |
| 2026-07-14 | 0.5365元 | 0.5365元 |
| 2026-07-13 | 0.5376元 | 0.5376元 |
| 2026-07-10 | 0.5741元 | 0.5741元 |
| 2026-07-09 | 0.5617元 | 0.5617元 |
| 2026-07-08 | 0.5581元 | 0.5581元 |
| 2026-07-07 | 0.5654元 | 0.5654元 |
| 2026-07-06 | 0.5773元 | 0.5773元 |
| 2026-07-03 | 0.5888元 | 0.5888元 |
| 2026-07-02 | 0.5707元 | 0.5707元 |
| 2026-07-01 | 0.5824元 | 0.5824元 |
| 2026-06-30 | 0.5823元 | 0.5823元 |
| 2026-06-29 | 0.5767元 | 0.5767元 |
| 2026-06-26 | 0.5793元 | 0.5793元 |
| 2026-06-25 | 0.6023元 | 0.6023元 |
| 2026-06-24 | 0.6092元 | 0.6092元 |
| 2026-06-23 | 0.6047元 | 0.6047元 |
| 2026-06-22 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2026-06-18 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2026-06-17 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2026-06-16 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2026-06-15 | 0.6403元 | 0.6403元 |
| 2026-06-12 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2026-06-11 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2026-06-10 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2026-06-09 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2026-06-08 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2026-06-05 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2026-06-04 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2026-06-03 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2026-06-02 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2026-06-01 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2026-05-29 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2026-05-28 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2026-05-27 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2026-05-26 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2026-05-25 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2026-05-22 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2026-05-21 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2026-05-20 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2026-05-19 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2026-05-18 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2026-05-15 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2026-05-14 | 0.7585元 | 0.7585元 |