中银证券均衡成长混合A (011448.jj 已退市) 中银国际证券股份有限公司申 | 退市时间 | 2024-09-02 | 基金类型混合型成立日期2021-03-23退市时间2024-09-02成立以来分红再投入年化收益率 |
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中银证券均衡成长混合A(011448) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-02 | 0.5508元 | 0.5508元 |
| 2024-08-30 | 0.5577元 | 0.5577元 |
| 2024-08-29 | 0.5613元 | 0.5613元 |
| 2024-08-28 | 0.5652元 | 0.5652元 |
| 2024-08-27 | 0.5678元 | 0.5678元 |
| 2024-08-26 | 0.5713元 | 0.5713元 |
| 2024-08-23 | 0.5735元 | 0.5735元 |
| 2024-08-22 | 0.5747元 | 0.5747元 |
| 2024-08-21 | 0.5727元 | 0.5727元 |
| 2024-08-20 | 0.5729元 | 0.5729元 |
| 2024-08-19 | 0.5795元 | 0.5795元 |
| 2024-08-16 | 0.5732元 | 0.5732元 |
| 2024-08-15 | 0.5738元 | 0.5738元 |
| 2024-08-14 | 0.5710元 | 0.5710元 |
| 2024-08-13 | 0.5759元 | 0.5759元 |
| 2024-08-12 | 0.5717元 | 0.5717元 |
| 2024-08-09 | 0.5726元 | 0.5726元 |
| 2024-08-08 | 0.5745元 | 0.5745元 |
| 2024-08-07 | 0.5794元 | 0.5794元 |
| 2024-08-06 | 0.5786元 | 0.5786元 |
| 2024-08-05 | 0.5801元 | 0.5801元 |
| 2024-08-02 | 0.6026元 | 0.6026元 |
| 2024-08-01 | 0.6141元 | 0.6141元 |
| 2024-07-31 | 0.6141元 | 0.6141元 |
| 2024-07-30 | 0.6012元 | 0.6012元 |
| 2024-07-29 | 0.6066元 | 0.6066元 |
| 2024-07-26 | 0.6028元 | 0.6028元 |
| 2024-07-25 | 0.5974元 | 0.5974元 |