南方远见回报股票A(011384) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.49元 | 3,631.84万 | 2,443.54万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 3,058.74万 | 2,797.20万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 3,708.11万 | 3,394.15万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 3,927.57万 | 3,717.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 6,084.23万 | 5,702.19万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 7,741.46万 | 7,676.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 8,976.70万 | 8,936.48万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.01亿 | 9,888.39万元 | -- |