南方远见回报股票A(011384) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-09-15 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-09-14 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-09-11 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-09-10 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-09-09 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-09-08 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-09-07 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-09-04 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-09-03 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-09-02 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-09-01 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-08-31 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-08-28 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-08-27 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-08-26 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-08-25 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-08-24 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-08-21 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-08-20 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-08-19 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-08-18 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-08-17 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-08-14 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-08-13 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-08-12 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-08-11 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-08-10 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-08-07 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-08-06 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-08-05 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-08-04 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-08-03 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-07-31 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-07-30 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-07-29 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-07-28 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-07-27 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-07-24 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-07-23 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-07-22 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-07-21 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-07-20 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-07-17 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-07-16 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-07-15 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-07-14 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-07-13 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-07-10 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-07-09 | 1.3346元 | 1.3346元 |