国泰智能装备股票C (011322.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王阳基金类型股票型成立日期2021-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0334元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (4041 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰智能装备股票(001576) |
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国泰智能装备股票C(011322) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.0334元 | 3.1344元 |
| 2026-07-09 | 3.1694元 | 3.2704元 |
| 2026-07-08 | 3.0343元 | 3.1353元 |
| 2026-07-07 | 3.0856元 | 3.1866元 |
| 2026-07-06 | 3.0865元 | 3.1875元 |
| 2026-07-03 | 3.1230元 | 3.2240元 |
| 2026-07-02 | 3.0760元 | 3.1770元 |
| 2026-07-01 | 3.2579元 | 3.3589元 |
| 2026-06-30 | 3.3448元 | 3.4458元 |
| 2026-06-29 | 3.2393元 | 3.3403元 |
| 2026-06-26 | 3.2629元 | 3.3639元 |
| 2026-06-25 | 3.3607元 | 3.4617元 |
| 2026-06-24 | 3.2751元 | 3.3761元 |
| 2026-06-23 | 3.1706元 | 3.2716元 |
| 2026-06-22 | 3.2769元 | 3.3779元 |
| 2026-06-18 | 3.2408元 | 3.3418元 |
| 2026-06-17 | 3.1751元 | 3.2761元 |
| 2026-06-16 | 3.1212元 | 3.2222元 |
| 2026-06-15 | 3.0591元 | 3.1601元 |
| 2026-06-12 | 2.8889元 | 2.9899元 |
| 2026-06-11 | 2.8958元 | 2.9968元 |
| 2026-06-10 | 2.8964元 | 2.9974元 |
| 2026-06-09 | 2.9979元 | 3.0989元 |
| 2026-06-08 | 2.8709元 | 2.9719元 |
| 2026-06-05 | 2.9900元 | 3.0910元 |
| 2026-06-04 | 3.1035元 | 3.2045元 |
| 2026-06-03 | 3.0760元 | 3.1770元 |
| 2026-06-02 | 3.0585元 | 3.1595元 |
| 2026-06-01 | 2.9732元 | 3.0742元 |
| 2026-05-29 | 3.0552元 | 3.1562元 |
| 2026-05-28 | 3.1711元 | 3.2721元 |
| 2026-05-27 | 3.0915元 | 3.1925元 |
| 2026-05-26 | 3.0832元 | 3.1842元 |
| 2026-05-25 | 3.0955元 | 3.1965元 |
| 2026-05-22 | 3.0375元 | 3.1385元 |
| 2026-05-21 | 2.9195元 | 3.0205元 |
| 2026-05-20 | 2.9699元 | 3.0709元 |
| 2026-05-19 | 2.9202元 | 3.0212元 |
| 2026-05-18 | 2.8420元 | 2.9430元 |
| 2026-05-15 | 2.8326元 | 2.9336元 |
| 2026-05-14 | 2.8368元 | 2.9378元 |
| 2026-05-13 | 2.8950元 | 2.9960元 |
| 2026-05-12 | 2.8308元 | 2.9318元 |
| 2026-05-11 | 2.8151元 | 2.9161元 |
| 2026-05-08 | 2.7467元 | 2.8477元 |
| 2026-05-07 | 2.7604元 | 2.8614元 |
| 2026-05-06 | 2.6907元 | 2.7917元 |
| 2026-04-30 | 2.6134元 | 2.7144元 |
| 2026-04-29 | 2.5801元 | 2.6811元 |
| 2026-04-28 | 2.5529元 | 2.6539元 |