国泰智能装备股票C
(011322.jj ) 国泰基金管理有限公司
基金类型股票型成立日期2021-01-25总资产规模7.36亿 (2025-09-30) 基金净值2.4372 (2025-12-15) 基金经理王阳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.17% (4657 / 5469)
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国泰智能装备股票C(011322) - 历史资产组合

最后更新于:2025-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资12.77亿82.40%
(其中) 股票12.77亿82.40%
2 银行存款及结算备付金2.51亿16.19%
3 其他资产2,186.41万1.41%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计82.40%)
制造业11.56亿74.63%
信息传输、软件和信息技术服务业1.20亿7.77%
批发和零售业2.17万0.001%
科学研究和技术服务业1.83万0.001%
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