国泰大健康股票C(011321) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.99元 | 1,488.28万 | 746.38万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.12元 | 1,794.50万 | 845.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.91元 | 1,767.93万 | 927.56万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.98元 | 2,070.18万 | 1,043.97万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.93元 | 1,928.57万 | 1,000.81万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.04元 | 1,964.12万 | 961.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.79元 | 1,661.69万 | 926.76万元 | -- |