国泰大健康股票C (011321.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理邱晓旭任一林基金类型股票型成立日期2021-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0890元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-12) 成立以来分红再投入年化收益率-5.60% (5247 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰大健康股票(001645) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰大健康股票C(011321) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 2.0890元 | 2.0890元 |
| 2026-07-30 | 2.0530元 | 2.0530元 |
| 2026-07-29 | 2.1140元 | 2.1140元 |
| 2026-07-28 | 2.0900元 | 2.0900元 |
| 2026-07-27 | 2.1400元 | 2.1400元 |
| 2026-07-24 | 2.0720元 | 2.0720元 |
| 2026-07-23 | 2.1450元 | 2.1450元 |
| 2026-07-22 | 2.1410元 | 2.1410元 |
| 2026-07-21 | 2.1140元 | 2.1140元 |
| 2026-07-20 | 2.0760元 | 2.0760元 |
| 2026-07-17 | 2.0370元 | 2.0370元 |
| 2026-07-16 | 2.1680元 | 2.1680元 |
| 2026-07-15 | 2.1690元 | 2.1690元 |
| 2026-07-14 | 2.1100元 | 2.1100元 |
| 2026-07-13 | 2.0570元 | 2.0570元 |
| 2026-07-10 | 2.0930元 | 2.0930元 |
| 2026-07-09 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2026-07-08 | 2.0000元 | 2.0000元 |
| 2026-07-07 | 2.0320元 | 2.0320元 |
| 2026-07-06 | 2.0990元 | 2.0990元 |
| 2026-07-03 | 2.0790元 | 2.0790元 |
| 2026-07-02 | 2.0420元 | 2.0420元 |
| 2026-07-01 | 2.0540元 | 2.0540元 |
| 2026-06-30 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2026-06-29 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2026-06-26 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2026-06-25 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2026-06-24 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2026-06-23 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2026-06-22 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2026-06-18 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2026-06-17 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2026-06-16 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2026-06-15 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2026-06-12 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2026-06-11 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2026-06-10 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2026-06-09 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2026-06-08 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2026-06-05 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2026-06-04 | 1.9090元 | 1.9090元 |
| 2026-06-03 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2026-06-02 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2026-06-01 | 1.9460元 | 1.9460元 |
| 2026-05-29 | 1.9490元 | 1.9490元 |
| 2026-05-28 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2026-05-27 | 1.9810元 | 1.9810元 |
| 2026-05-26 | 1.9960元 | 1.9960元 |
| 2026-05-25 | 2.0180元 | 2.0180元 |
| 2026-05-22 | 2.0380元 | 2.0380元 |