国泰大健康股票C (011321.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理邱晓旭任一林基金类型股票型成立日期2021-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8940元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-12) 成立以来分红再投入年化收益率-7.47% (5458 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰大健康股票(001645) |
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国泰大健康股票C(011321) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2026-06-04 | 1.9090元 | 1.9090元 |
| 2026-06-03 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2026-06-02 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2026-06-01 | 1.9460元 | 1.9460元 |
| 2026-05-29 | 1.9490元 | 1.9490元 |
| 2026-05-28 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2026-05-27 | 1.9810元 | 1.9810元 |
| 2026-05-26 | 1.9960元 | 1.9960元 |
| 2026-05-25 | 2.0180元 | 2.0180元 |
| 2026-05-22 | 2.0380元 | 2.0380元 |
| 2026-05-21 | 2.0330元 | 2.0330元 |
| 2026-05-20 | 2.0420元 | 2.0420元 |
| 2026-05-19 | 2.0750元 | 2.0750元 |
| 2026-05-18 | 2.0610元 | 2.0610元 |
| 2026-05-15 | 2.0930元 | 2.0930元 |
| 2026-05-14 | 2.0970元 | 2.0970元 |
| 2026-05-13 | 2.1310元 | 2.1310元 |
| 2026-05-12 | 2.1420元 | 2.1420元 |
| 2026-05-11 | 2.1620元 | 2.1620元 |
| 2026-05-08 | 2.1120元 | 2.1120元 |
| 2026-05-07 | 2.1190元 | 2.1190元 |
| 2026-05-06 | 2.1110元 | 2.1110元 |
| 2026-04-30 | 2.0910元 | 2.0910元 |
| 2026-04-29 | 2.0940元 | 2.0940元 |
| 2026-04-28 | 2.0710元 | 2.0710元 |
| 2026-04-27 | 2.0880元 | 2.0880元 |
| 2026-04-24 | 2.0800元 | 2.0800元 |
| 2026-04-23 | 2.0710元 | 2.0710元 |
| 2026-04-22 | 2.0990元 | 2.0990元 |
| 2026-04-21 | 2.0880元 | 2.0880元 |
| 2026-04-20 | 2.0920元 | 2.0920元 |
| 2026-04-17 | 2.0830元 | 2.0830元 |
| 2026-04-16 | 2.1040元 | 2.1040元 |
| 2026-04-15 | 2.1010元 | 2.1010元 |
| 2026-04-14 | 2.0790元 | 2.0790元 |
| 2026-04-13 | 2.0620元 | 2.0620元 |
| 2026-04-10 | 2.0930元 | 2.0930元 |
| 2026-04-09 | 2.0940元 | 2.0940元 |
| 2026-04-08 | 2.1250元 | 2.1250元 |
| 2026-04-07 | 2.1030元 | 2.1030元 |
| 2026-04-03 | 2.0870元 | 2.0870元 |
| 2026-04-02 | 2.1210元 | 2.1210元 |
| 2026-04-01 | 2.1350元 | 2.1350元 |
| 2026-03-31 | 2.1030元 | 2.1030元 |
| 2026-03-30 | 2.1180元 | 2.1180元 |
| 2026-03-27 | 2.1000元 | 2.1000元 |
| 2026-03-26 | 2.0760元 | 2.0760元 |
| 2026-03-25 | 2.1080元 | 2.1080元 |
| 2026-03-24 | 2.0710元 | 2.0710元 |