富国低碳新经济混合C (011306.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理杨栋基金类型混合型成立日期2021-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.6810元 (2026-07-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-25) 成立以来分红再投入年化收益率7.54% (3496 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国低碳新经济混合(001985) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国低碳新经济混合C(011306) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 4.6810元 | 4.6810元 |
| 2026-07-13 | 4.5400元 | 4.5400元 |
| 2026-07-10 | 4.6830元 | 4.6830元 |
| 2026-07-09 | 4.9170元 | 4.9170元 |
| 2026-07-08 | 4.7100元 | 4.7100元 |
| 2026-07-07 | 4.7970元 | 4.7970元 |
| 2026-07-06 | 4.8530元 | 4.8530元 |
| 2026-07-03 | 4.9390元 | 4.9390元 |
| 2026-07-02 | 4.9930元 | 4.9930元 |
| 2026-07-01 | 5.2390元 | 5.2390元 |
| 2026-06-30 | 5.2260元 | 5.2260元 |
| 2026-06-29 | 5.0200元 | 5.0200元 |
| 2026-06-26 | 5.0390元 | 5.0390元 |
| 2026-06-25 | 5.1680元 | 5.1680元 |
| 2026-06-24 | 5.0650元 | 5.0650元 |
| 2026-06-23 | 4.9840元 | 4.9840元 |
| 2026-06-22 | 5.1770元 | 5.1770元 |
| 2026-06-18 | 5.1610元 | 5.1610元 |
| 2026-06-17 | 4.9920元 | 4.9920元 |
| 2026-06-16 | 4.9140元 | 4.9140元 |
| 2026-06-15 | 4.8060元 | 4.8060元 |
| 2026-06-12 | 4.5520元 | 4.5520元 |
| 2026-06-11 | 4.6080元 | 4.6080元 |
| 2026-06-10 | 4.6850元 | 4.6850元 |
| 2026-06-09 | 4.8170元 | 4.8170元 |
| 2026-06-08 | 4.6230元 | 4.6230元 |
| 2026-06-05 | 4.7940元 | 4.7940元 |
| 2026-06-04 | 4.9690元 | 4.9690元 |
| 2026-06-03 | 4.9350元 | 4.9350元 |
| 2026-06-02 | 4.8700元 | 4.8700元 |
| 2026-06-01 | 4.7530元 | 4.7530元 |
| 2026-05-29 | 4.8670元 | 4.8670元 |
| 2026-05-28 | 5.0730元 | 5.0730元 |
| 2026-05-27 | 4.9400元 | 4.9400元 |
| 2026-05-26 | 4.9320元 | 4.9320元 |
| 2026-05-25 | 5.0130元 | 5.0130元 |
| 2026-05-22 | 4.9320元 | 4.9320元 |
| 2026-05-21 | 4.7140元 | 4.7140元 |
| 2026-05-20 | 4.8770元 | 4.8770元 |
| 2026-05-19 | 4.8230元 | 4.8230元 |
| 2026-05-18 | 4.7600元 | 4.7600元 |
| 2026-05-15 | 4.7360元 | 4.7360元 |
| 2026-05-14 | 4.8820元 | 4.8820元 |
| 2026-05-13 | 4.9510元 | 4.9510元 |
| 2026-05-12 | 4.8170元 | 4.8170元 |
| 2026-05-11 | 4.8230元 | 4.8230元 |
| 2026-05-08 | 4.7000元 | 4.7000元 |
| 2026-05-07 | 4.7140元 | 4.7140元 |
| 2026-05-06 | 4.5380元 | 4.5380元 |
| 2026-04-30 | 4.4030元 | 4.4030元 |