富国低碳新经济混合C (011306.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值4.0790元 (2026-01-13) 基金经理杨栋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.38% (4564 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国低碳新经济混合A |
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富国低碳新经济混合C(011306) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 4.0790元 | 4.0790元 |
| 2026-01-12 | 4.1260元 | 4.1260元 |
| 2026-01-09 | 4.0840元 | 4.0840元 |
| 2026-01-08 | 4.0520元 | 4.0520元 |
| 2026-01-07 | 4.0380元 | 4.0380元 |
| 2026-01-06 | 3.9420元 | 3.9420元 |
| 2026-01-05 | 3.9120元 | 3.9120元 |
| 2025-12-31 | 3.8020元 | 3.8020元 |
| 2025-12-30 | 3.8250元 | 3.8250元 |
| 2025-12-29 | 3.7990元 | 3.7990元 |
| 2025-12-26 | 3.7840元 | 3.7840元 |
| 2025-12-25 | 3.7810元 | 3.7810元 |
| 2025-12-24 | 3.7750元 | 3.7750元 |
| 2025-12-23 | 3.7230元 | 3.7230元 |
| 2025-12-22 | 3.6790元 | 3.6790元 |
| 2025-12-19 | 3.5920元 | 3.5920元 |
| 2025-12-18 | 3.5820元 | 3.5820元 |
| 2025-12-17 | 3.6450元 | 3.6450元 |
| 2025-12-16 | 3.5010元 | 3.5010元 |
| 2025-12-15 | 3.5630元 | 3.5630元 |
| 2025-12-12 | 3.6150元 | 3.6150元 |
| 2025-12-11 | 3.6060元 | 3.6060元 |
| 2025-12-10 | 3.6840元 | 3.6840元 |
| 2025-12-09 | 3.6820元 | 3.6820元 |
| 2025-12-08 | 3.6100元 | 3.6100元 |
| 2025-12-05 | 3.4730元 | 3.4730元 |
| 2025-12-04 | 3.4570元 | 3.4570元 |
| 2025-12-03 | 3.4650元 | 3.4650元 |
| 2025-12-02 | 3.4730元 | 3.4730元 |
| 2025-12-01 | 3.4790元 | 3.4790元 |
| 2025-11-28 | 3.5130元 | 3.5130元 |
| 2025-11-27 | 3.4950元 | 3.4950元 |
| 2025-11-26 | 3.4840元 | 3.4840元 |
| 2025-11-25 | 3.3980元 | 3.3980元 |
| 2025-11-24 | 3.3020元 | 3.3020元 |
| 2025-11-21 | 3.3080元 | 3.3080元 |
| 2025-11-20 | 3.4780元 | 3.4780元 |
| 2025-11-19 | 3.4790元 | 3.4790元 |
| 2025-11-18 | 3.4900元 | 3.4900元 |
| 2025-11-17 | 3.5310元 | 3.5310元 |
| 2025-11-14 | 3.4880元 | 3.4880元 |
| 2025-11-13 | 3.5670元 | 3.5670元 |
| 2025-11-12 | 3.5220元 | 3.5220元 |
| 2025-11-11 | 3.5250元 | 3.5250元 |
| 2025-11-10 | 3.5890元 | 3.5890元 |
| 2025-11-07 | 3.6150元 | 3.6150元 |
| 2025-11-06 | 3.6660元 | 3.6660元 |
| 2025-11-05 | 3.5540元 | 3.5540元 |
| 2025-11-04 | 3.5480元 | 3.5480元 |
| 2025-11-03 | 3.6060元 | 3.6060元 |