上银医疗健康混合A(011288) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.6708元 | 0.6708元 |
| 2026-10-09 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2026-10-08 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2026-09-30 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2026-09-29 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2026-09-28 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2026-09-24 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2026-09-23 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2026-09-22 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2026-09-21 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2026-09-18 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2026-09-17 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2026-09-16 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2026-09-15 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2026-09-14 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2026-09-11 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2026-09-10 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2026-09-09 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2026-09-08 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2026-09-07 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2026-09-04 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2026-09-03 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2026-09-02 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2026-09-01 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2026-08-31 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2026-08-28 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2026-08-27 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2026-08-26 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2026-08-25 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2026-08-24 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2026-08-21 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2026-08-20 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2026-08-19 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2026-08-18 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2026-08-17 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2026-08-14 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2026-08-13 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2026-08-12 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2026-08-11 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2026-08-10 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2026-08-07 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2026-08-06 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2026-08-05 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2026-08-04 | 0.6642元 | 0.6642元 |
| 2026-08-03 | 0.6444元 | 0.6444元 |
| 2026-07-31 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2026-07-30 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2026-07-29 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2026-07-28 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2026-07-27 | 0.6922元 | 0.6922元 |