上银医疗健康混合A(011288) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.44万元 | 1.20% | 16.57万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 240.71万元 | 1.20% | 40.12万元 | 0.20% |
| 2024-12-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-10-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 123.89万元 | 1.20% | 20.65万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 256.49万元 | 1.20% | 42.75万元 | 0.20% |
| 2023-12-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |