中信保诚龙腾精选(011284) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-04-30 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-04-29 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-04-28 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-04-27 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-04-24 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-04-23 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-04-22 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-04-21 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-04-20 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-04-17 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-04-16 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-04-15 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-04-14 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-04-13 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-04-10 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-04-09 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-04-08 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-04-07 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-04-03 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-04-02 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-04-01 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-03-31 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-03-30 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-03-27 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-03-26 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-03-25 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-03-24 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-03-23 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-03-20 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-03-19 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-03-18 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-03-17 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-03-16 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-03-13 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-03-12 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-03-11 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-03-10 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-03-09 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-03-06 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-03-05 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-03-04 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-03-03 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-03-02 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-02-27 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-02-26 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-02-25 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-02-24 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-02-13 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-02-12 | 0.9867元 | 0.9867元 |