华夏消费龙头混合A(011282) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-06 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2026-01-05 | 0.5824元 | 0.5824元 |
| 2025-12-31 | 0.5735元 | 0.5735元 |
| 2025-12-30 | 0.5768元 | 0.5768元 |
| 2025-12-29 | 0.5771元 | 0.5771元 |
| 2025-12-26 | 0.5814元 | 0.5814元 |
| 2025-12-25 | 0.5834元 | 0.5834元 |
| 2025-12-24 | 0.5816元 | 0.5816元 |
| 2025-12-23 | 0.5834元 | 0.5834元 |
| 2025-12-22 | 0.5859元 | 0.5859元 |
| 2025-12-19 | 0.5871元 | 0.5871元 |
| 2025-12-18 | 0.5826元 | 0.5826元 |
| 2025-12-17 | 0.5838元 | 0.5838元 |
| 2025-12-16 | 0.5780元 | 0.5780元 |
| 2025-12-15 | 0.5804元 | 0.5804元 |
| 2025-12-12 | 0.5794元 | 0.5794元 |
| 2025-12-11 | 0.5760元 | 0.5760元 |
| 2025-12-10 | 0.5795元 | 0.5795元 |
| 2025-12-09 | 0.5782元 | 0.5782元 |
| 2025-12-08 | 0.5849元 | 0.5849元 |
| 2025-12-05 | 0.5889元 | 0.5889元 |
| 2025-12-04 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2025-12-03 | 0.5931元 | 0.5931元 |
| 2025-12-02 | 0.5959元 | 0.5959元 |
| 2025-12-01 | 0.5957元 | 0.5957元 |
| 2025-11-28 | 0.5942元 | 0.5942元 |
| 2025-11-27 | 0.5931元 | 0.5931元 |
| 2025-11-26 | 0.5918元 | 0.5918元 |
| 2025-11-25 | 0.5906元 | 0.5906元 |
| 2025-11-24 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2025-11-21 | 0.5859元 | 0.5859元 |
| 2025-11-20 | 0.5931元 | 0.5931元 |
| 2025-11-19 | 0.5937元 | 0.5937元 |
| 2025-11-18 | 0.5954元 | 0.5954元 |
| 2025-11-17 | 0.5988元 | 0.5988元 |
| 2025-11-14 | 0.6012元 | 0.6012元 |
| 2025-11-13 | 0.6067元 | 0.6067元 |
| 2025-11-12 | 0.6052元 | 0.6052元 |
| 2025-11-11 | 0.6008元 | 0.6008元 |
| 2025-11-10 | 0.6026元 | 0.6026元 |
| 2025-11-07 | 0.5891元 | 0.5891元 |
| 2025-11-06 | 0.5906元 | 0.5906元 |
| 2025-11-05 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2025-11-04 | 0.5885元 | 0.5885元 |
| 2025-11-03 | 0.5955元 | 0.5955元 |
| 2025-10-31 | 0.5946元 | 0.5946元 |
| 2025-10-30 | 0.5881元 | 0.5881元 |
| 2025-10-29 | 0.5919元 | 0.5919元 |
| 2025-10-28 | 0.5910元 | 0.5910元 |
| 2025-10-27 | 0.5945元 | 0.5945元 |