华夏消费龙头混合A(011282) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 661.98万元 | 1.20% | 110.33万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,532.55万元 | 1.20% | 255.42万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 835.35万元 | 1.20% | 139.23万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,150.49万元 | 1.20% | 358.42万元 | 0.20% |