华宝双债增强债券C (011281.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理李栋梁李巍基金类型债券型成立日期2021-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2671元 (2026-05-08) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-06-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.81% (875 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝双债增强债券(011280) 、华宝双债增强债券D |
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华宝双债增强债券C(011281) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.22元 | 590.52万 | 485.02万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 499.73万 | 420.58万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 510.10万 | 432.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 511.67万 | 466.21万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 563.36万 | 520.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 582.14万 | 558.67万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 666.58万 | 648.99万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 755.21万 | 739.60万元 | -- |