华宝双债增强债券C (011281.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理李栋梁李巍基金类型债券型成立日期2021-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2341元 (2026-06-18) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-06-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.17% (1285 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝双债增强债券(011280) 、华宝双债增强债券D |
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华宝双债增强债券C(011281) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-06-17 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-06-16 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-06-15 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-06-12 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-06-11 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-06-10 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-06-09 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-06-08 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-06-05 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-06-04 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-06-03 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-06-02 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-06-01 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-05-29 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-05-28 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-05-27 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-05-26 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-05-25 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-05-22 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-05-21 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-05-20 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-05-19 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-05-18 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-05-15 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-05-14 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-05-13 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-05-12 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-05-11 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-05-08 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-05-07 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-05-06 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-04-30 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-04-29 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-04-28 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-04-27 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-04-24 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-04-23 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-04-22 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-04-21 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-04-20 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-04-17 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-04-16 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-04-15 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-04-14 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-04-13 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-04-10 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-04-09 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-04-08 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-04-07 | 1.2269元 | 1.2269元 |