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公告
华宝双债增强债券A
(011280.jj )
华宝基金管理有限公司
申
基金经理
李栋梁
李巍
基金类型
债券型
成立日期
2021-04-23
总资产规模
9.58亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2444
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.30%
(1136 / 7370)
相关基金:
主从基金:
华宝双债增强债券C
、
华宝双债增强债券D
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华宝双债增强债券A(011280) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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华宝双债增强债券A.(011280) 历史总基金份额和总规模曲线图
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华宝双债增强债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.24
元
9.58亿
7.71亿
元
--
2025-12-31
1.21
元
9.27亿
7.65亿
元
--
2025-09-30
1.20
元
9.20亿
7.66亿
元
--
2025-06-30
1.12
元
8.57亿
7.68亿
元
--
2025-03-31
1.10
元
4.43亿
4.03亿
元
--
2024-12-31
1.06
元
4.34亿
4.11亿
元
--
2024-09-30
1.04
元
4,497.68万
4,318.88万
元
--