华夏内需驱动混合C (011279.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理徐漫基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4595元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率-13.73% (9081 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏内需驱动混合(011278) |
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华夏内需驱动混合C(011279) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.46元 | 4,257.01万 | 9,246.33万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.50元 | 4,949.29万 | 9,988.49万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.56元 | 5,585.77万 | 1.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.50元 | 5,391.33万 | 1.07亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.51元 | 5,608.45万 | 1.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.51元 | 5,766.60万 | 1.13亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.51元 | 6,105.02万 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.47元 | 5,603.69万 | 1.20亿元 | -- |