华夏内需驱动混合C (011279.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理徐漫基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4537元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率-13.92% (9092 / 9168) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏内需驱动混合(011278) |
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华夏内需驱动混合C(011279) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 0.4537元 | 0.4537元 |
| 2026-05-15 | 0.4595元 | 0.4595元 |
| 2026-05-14 | 0.4630元 | 0.4630元 |
| 2026-05-13 | 0.4620元 | 0.4620元 |
| 2026-05-12 | 0.4627元 | 0.4627元 |
| 2026-05-11 | 0.4703元 | 0.4703元 |
| 2026-05-08 | 0.4728元 | 0.4728元 |
| 2026-05-07 | 0.4745元 | 0.4745元 |
| 2026-05-06 | 0.4730元 | 0.4730元 |
| 2026-04-30 | 0.4749元 | 0.4749元 |
| 2026-04-29 | 0.4753元 | 0.4753元 |
| 2026-04-28 | 0.4657元 | 0.4657元 |
| 2026-04-27 | 0.4667元 | 0.4667元 |
| 2026-04-24 | 0.4672元 | 0.4672元 |
| 2026-04-23 | 0.4701元 | 0.4701元 |
| 2026-04-22 | 0.4713元 | 0.4713元 |
| 2026-04-21 | 0.4752元 | 0.4752元 |
| 2026-04-20 | 0.4766元 | 0.4766元 |
| 2026-04-17 | 0.4742元 | 0.4742元 |
| 2026-04-16 | 0.4779元 | 0.4779元 |
| 2026-04-15 | 0.4727元 | 0.4727元 |
| 2026-04-14 | 0.4716元 | 0.4716元 |
| 2026-04-13 | 0.4719元 | 0.4719元 |
| 2026-04-10 | 0.4760元 | 0.4760元 |
| 2026-04-09 | 0.4764元 | 0.4764元 |
| 2026-04-08 | 0.4811元 | 0.4811元 |
| 2026-04-07 | 0.4699元 | 0.4699元 |
| 2026-04-03 | 0.4684元 | 0.4684元 |
| 2026-04-02 | 0.4716元 | 0.4716元 |
| 2026-04-01 | 0.4702元 | 0.4702元 |
| 2026-03-31 | 0.4604元 | 0.4604元 |
| 2026-03-30 | 0.4644元 | 0.4644元 |
| 2026-03-27 | 0.4634元 | 0.4634元 |
| 2026-03-26 | 0.4591元 | 0.4591元 |
| 2026-03-25 | 0.4645元 | 0.4645元 |
| 2026-03-24 | 0.4597元 | 0.4597元 |
| 2026-03-23 | 0.4527元 | 0.4527元 |
| 2026-03-20 | 0.4720元 | 0.4720元 |
| 2026-03-19 | 0.4742元 | 0.4742元 |
| 2026-03-18 | 0.4841元 | 0.4841元 |
| 2026-03-17 | 0.4840元 | 0.4840元 |
| 2026-03-16 | 0.4879元 | 0.4879元 |
| 2026-03-13 | 0.4839元 | 0.4839元 |
| 2026-03-12 | 0.4879元 | 0.4879元 |
| 2026-03-11 | 0.4898元 | 0.4898元 |
| 2026-03-10 | 0.4910元 | 0.4910元 |
| 2026-03-09 | 0.4870元 | 0.4870元 |
| 2026-03-06 | 0.4945元 | 0.4945元 |
| 2026-03-05 | 0.4868元 | 0.4868元 |
| 2026-03-04 | 0.4882元 | 0.4882元 |