华夏内需驱动混合C (011279.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理徐漫基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4118元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-15.16% (9189 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏内需驱动混合(011278) |
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华夏内需驱动混合C(011279) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 0.4118元 | 0.4118元 |
| 2026-07-01 | 0.4139元 | 0.4139元 |
| 2026-06-30 | 0.4074元 | 0.4074元 |
| 2026-06-29 | 0.4093元 | 0.4093元 |
| 2026-06-26 | 0.4048元 | 0.4048元 |
| 2026-06-25 | 0.4129元 | 0.4129元 |
| 2026-06-24 | 0.4166元 | 0.4166元 |
| 2026-06-23 | 0.4182元 | 0.4182元 |
| 2026-06-22 | 0.4188元 | 0.4188元 |
| 2026-06-18 | 0.4141元 | 0.4141元 |
| 2026-06-17 | 0.4164元 | 0.4164元 |
| 2026-06-16 | 0.4237元 | 0.4237元 |
| 2026-06-15 | 0.4266元 | 0.4266元 |
| 2026-06-12 | 0.4234元 | 0.4234元 |
| 2026-06-11 | 0.4177元 | 0.4177元 |
| 2026-06-10 | 0.4203元 | 0.4203元 |
| 2026-06-09 | 0.4188元 | 0.4188元 |
| 2026-06-08 | 0.4204元 | 0.4204元 |
| 2026-06-05 | 0.4244元 | 0.4244元 |
| 2026-06-04 | 0.4242元 | 0.4242元 |
| 2026-06-03 | 0.4322元 | 0.4322元 |
| 2026-06-02 | 0.4383元 | 0.4383元 |
| 2026-06-01 | 0.4437元 | 0.4437元 |
| 2026-05-29 | 0.4377元 | 0.4377元 |
| 2026-05-28 | 0.4362元 | 0.4362元 |
| 2026-05-27 | 0.4398元 | 0.4398元 |
| 2026-05-26 | 0.4435元 | 0.4435元 |
| 2026-05-25 | 0.4462元 | 0.4462元 |
| 2026-05-22 | 0.4481元 | 0.4481元 |
| 2026-05-21 | 0.4502元 | 0.4502元 |
| 2026-05-20 | 0.4565元 | 0.4565元 |
| 2026-05-19 | 0.4564元 | 0.4564元 |
| 2026-05-18 | 0.4537元 | 0.4537元 |
| 2026-05-15 | 0.4595元 | 0.4595元 |
| 2026-05-14 | 0.4630元 | 0.4630元 |
| 2026-05-13 | 0.4620元 | 0.4620元 |
| 2026-05-12 | 0.4627元 | 0.4627元 |
| 2026-05-11 | 0.4703元 | 0.4703元 |
| 2026-05-08 | 0.4728元 | 0.4728元 |
| 2026-05-07 | 0.4745元 | 0.4745元 |
| 2026-05-06 | 0.4730元 | 0.4730元 |
| 2026-04-30 | 0.4749元 | 0.4749元 |
| 2026-04-29 | 0.4753元 | 0.4753元 |
| 2026-04-28 | 0.4657元 | 0.4657元 |
| 2026-04-27 | 0.4667元 | 0.4667元 |
| 2026-04-24 | 0.4672元 | 0.4672元 |
| 2026-04-23 | 0.4701元 | 0.4701元 |
| 2026-04-22 | 0.4713元 | 0.4713元 |
| 2026-04-21 | 0.4752元 | 0.4752元 |
| 2026-04-20 | 0.4766元 | 0.4766元 |