摩根行业睿选股票C(011237) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 2.71亿 | 2.63亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.97元 | 4.83亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.98元 | 8.06亿 | 8.19亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 6.08亿 | 6.05亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.71元 | 3.02亿 | 4.26亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.67元 | 2.87亿 | 4.29亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.61元 | 2.70亿 | 4.43亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.62元 | 2.89亿 | 4.66亿元 | -- |