摩根行业睿选股票C (011237.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理李博基金类型股票型成立日期2021-02-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2053元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (4365 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根行业睿选股票(011236) |
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摩根行业睿选股票C(011237) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.97元 | 4.83亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.98元 | 8.06亿 | 8.19亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 6.08亿 | 6.05亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.71元 | 3.02亿 | 4.26亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.67元 | 2.87亿 | 4.29亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.61元 | 2.70亿 | 4.43亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.62元 | 2.89亿 | 4.66亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.54元 | 2.58亿 | 4.80亿元 | -- |