摩根行业睿选股票C (011237.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理李博基金类型股票型成立日期2021-02-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9936元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率-0.12% (4626 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根行业睿选股票(011236) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根行业睿选股票C(011237) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-07-09 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-07-08 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-07-07 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-07-06 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-07-03 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-07-02 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-07-01 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-06-30 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-06-29 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-06-26 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-06-25 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-06-24 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-06-23 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-06-22 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-06-18 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-06-17 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-06-16 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-06-15 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-06-12 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-06-11 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-06-10 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-06-09 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-06-08 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-06-05 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-06-04 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-06-03 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-06-02 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-06-01 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-05-29 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-05-28 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-05-27 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-05-26 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-05-25 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-05-22 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-05-21 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-05-20 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-05-19 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-05-18 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-05-15 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-05-14 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-05-13 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-05-12 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-05-11 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-05-08 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-05-07 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-05-06 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-04-30 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-04-29 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-04-28 | 1.1414元 | 1.1414元 |