摩根行业睿选股票C (011237.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理李博基金类型股票型成立日期2021-02-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2053元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (4384 / 5858) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根行业睿选股票(011236) |
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摩根行业睿选股票C(011237) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-04-30 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-04-29 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-04-28 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-04-27 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-04-24 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-04-23 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-04-22 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-04-21 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-04-20 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-04-17 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-04-16 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-04-15 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-04-14 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-04-13 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-04-10 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-04-09 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-04-08 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-04-07 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-04-03 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-04-02 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-04-01 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-03-31 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-03-30 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-03-27 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-03-26 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-03-25 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-03-24 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-03-23 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-03-20 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-03-19 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-03-18 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-03-17 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-03-16 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-03-13 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-03-12 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-03-11 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-03-10 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-03-09 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-03-06 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-03-05 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-03-04 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-03-03 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-03-02 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-02-27 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-02-26 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-02-25 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-02-24 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-02-13 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-02-12 | 0.9653元 | 0.9653元 |