摩根行业睿选股票C(011237) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-08-26 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-08-25 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-08-24 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-08-21 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-08-20 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-08-19 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-08-18 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-08-17 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-08-14 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-08-13 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-08-12 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-08-11 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-08-10 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-08-07 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-08-06 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-08-05 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-08-04 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-08-03 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-07-31 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-07-30 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-07-29 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-07-28 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-07-27 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-07-24 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-07-23 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-22 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-07-21 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-20 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-07-17 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-07-16 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-07-15 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-07-14 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-07-13 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-07-10 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-07-09 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-07-08 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-07-07 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-07-06 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-07-03 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-07-02 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-07-01 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-06-30 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-06-29 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-06-26 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-06-25 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-06-24 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-06-23 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-06-22 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-06-18 | 1.0587元 | 1.0587元 |