摩根行业睿选股票C(011237) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2025-12-18 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2025-12-17 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2025-12-16 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2025-12-15 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2025-12-12 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2025-12-11 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2025-12-10 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2025-12-09 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2025-12-08 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2025-12-05 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2025-12-04 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2025-12-03 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2025-12-02 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2025-12-01 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2025-11-28 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2025-11-27 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2025-11-26 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2025-11-25 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2025-11-24 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2025-11-21 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2025-11-20 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2025-11-19 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2025-11-18 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2025-11-17 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2025-11-14 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2025-11-13 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-11-12 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-11-11 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2025-11-10 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2025-11-07 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2025-11-06 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-11-05 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2025-11-04 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2025-11-03 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-10-31 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-10-30 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-10-29 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2025-10-28 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2025-10-27 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2025-10-24 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2025-10-23 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2025-10-22 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2025-10-21 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2025-10-20 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2025-10-17 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2025-10-16 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2025-10-15 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2025-10-14 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2025-10-13 | 0.9710元 | 0.9710元 |