西部利得聚盈一年定开债券A (011226.jj 已退市) 西部利得基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-08-28 | 基金类型债券型成立日期2022-04-07退市时间2024-08-28成立以来分红再投入年化收益率 |
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西部利得聚盈一年定开债券A(011226) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-08-27 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-08-26 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-08-23 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-08-22 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-08-21 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-08-20 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-08-19 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-08-16 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-08-15 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-08-14 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-08-13 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-08-12 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-08-09 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-08-08 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-08-07 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-08-06 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-08-05 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-08-02 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-08-01 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-07-31 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-07-30 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-07-29 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-07-26 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-07-25 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-07-24 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-07-23 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-07-22 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-07-19 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-07-18 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-07-17 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-07-16 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-07-15 | 1.0360元 | 1.0360元 |