交银鑫选回报混合A (011198.jj 已退市) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-04-12 | 基金类型混合型成立日期2021-04-29退市时间2024-04-12成立以来分红再投入年化收益率 |
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交银鑫选回报混合A(011198) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-04-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-04-12 | 1.0056元 | 1.0206元 |
| 2024-04-11 | 1.0009元 | 1.0159元 |
| 2024-04-10 | 0.9962元 | 1.0112元 |
| 2024-04-09 | 0.9916元 | 1.0066元 |
| 2024-04-08 | 0.9872元 | 1.0022元 |
| 2024-04-03 | 0.9872元 | 1.0022元 |
| 2024-04-02 | 0.9871元 | 1.0021元 |
| 2024-04-01 | 0.9871元 | 1.0021元 |
| 2024-03-29 | 0.9871元 | 1.0021元 |
| 2024-03-28 | 0.9871元 | 1.0021元 |
| 2024-03-27 | 0.9871元 | 1.0021元 |
| 2024-03-26 | 0.9870元 | 1.0020元 |
| 2024-03-25 | 0.9870元 | 1.0020元 |
| 2024-03-22 | 0.9870元 | 1.0020元 |
| 2024-03-21 | 0.9870元 | 1.0020元 |
| 2024-03-20 | 0.9869元 | 1.0019元 |
| 2024-03-19 | 0.9869元 | 1.0019元 |
| 2024-03-18 | 0.9869元 | 1.0019元 |
| 2024-03-15 | 0.9869元 | 1.0019元 |
| 2024-03-14 | 0.9868元 | 1.0018元 |
| 2024-03-13 | 0.9868元 | 1.0018元 |
| 2024-03-12 | 0.9868元 | 1.0018元 |
| 2024-03-11 | 0.9868元 | 1.0018元 |
| 2024-03-08 | 0.9868元 | 1.0018元 |
| 2024-03-07 | 0.9868元 | 1.0018元 |