浙商智选食品饮料股票型C (011180.jj 已退市) 浙商基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-03-19 | 基金类型股票型成立日期2021-03-19退市时间2024-03-19成立以来分红再投入年化收益率 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商智选食品饮料股票型C(011180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-03-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-03-19 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2024-03-18 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2024-03-15 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2024-03-14 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2024-03-13 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2024-03-12 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2024-03-11 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2024-03-08 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2024-03-07 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2024-03-06 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2024-03-05 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2024-03-04 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2024-03-01 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2024-02-29 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2024-02-28 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2024-02-27 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2024-02-26 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2024-02-23 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2024-02-22 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2024-02-21 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2024-02-20 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2024-02-19 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2024-02-08 | 0.6665元 | 0.6665元 |