华安汇宏精选混合C (011145.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理桑翔宇基金类型混合型成立日期2021-03-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.4460元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率26.36% (640 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安汇宏精选混合(011144) |
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华安汇宏精选混合C(011145) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.4460元 | 3.4460元 |
| 2026-07-09 | 3.6739元 | 3.6739元 |
| 2026-07-08 | 3.4191元 | 3.4191元 |
| 2026-07-07 | 3.4251元 | 3.4251元 |
| 2026-07-06 | 3.4412元 | 3.4412元 |
| 2026-07-03 | 3.5449元 | 3.5449元 |
| 2026-07-02 | 3.5526元 | 3.5526元 |
| 2026-07-01 | 3.8389元 | 3.8389元 |
| 2026-06-30 | 3.9532元 | 3.9532元 |
| 2026-06-29 | 3.8335元 | 3.8335元 |
| 2026-06-26 | 3.8300元 | 3.8300元 |
| 2026-06-25 | 3.9237元 | 3.9237元 |
| 2026-06-24 | 3.7930元 | 3.7930元 |
| 2026-06-23 | 3.6349元 | 3.6349元 |
| 2026-06-22 | 3.8198元 | 3.8198元 |
| 2026-06-18 | 3.7759元 | 3.7759元 |
| 2026-06-17 | 3.6410元 | 3.6410元 |
| 2026-06-16 | 3.5299元 | 3.5299元 |
| 2026-06-15 | 3.3915元 | 3.3915元 |
| 2026-06-12 | 3.1269元 | 3.1269元 |
| 2026-06-11 | 3.1301元 | 3.1301元 |
| 2026-06-10 | 3.1401元 | 3.1401元 |
| 2026-06-09 | 3.2191元 | 3.2191元 |
| 2026-06-08 | 3.0520元 | 3.0520元 |
| 2026-06-05 | 3.1353元 | 3.1353元 |
| 2026-06-04 | 3.2494元 | 3.2494元 |
| 2026-06-03 | 3.1930元 | 3.1930元 |
| 2026-06-02 | 3.1523元 | 3.1523元 |
| 2026-06-01 | 3.0401元 | 3.0401元 |
| 2026-05-29 | 3.1834元 | 3.1834元 |
| 2026-05-28 | 3.2640元 | 3.2640元 |
| 2026-05-27 | 3.1314元 | 3.1314元 |
| 2026-05-26 | 3.1961元 | 3.1961元 |
| 2026-05-25 | 3.1339元 | 3.1339元 |
| 2026-05-22 | 3.0362元 | 3.0362元 |
| 2026-05-21 | 2.8494元 | 2.8494元 |
| 2026-05-20 | 2.9717元 | 2.9717元 |
| 2026-05-19 | 2.9128元 | 2.9128元 |
| 2026-05-18 | 2.8965元 | 2.8965元 |
| 2026-05-15 | 2.8588元 | 2.8588元 |
| 2026-05-14 | 2.9561元 | 2.9561元 |
| 2026-05-13 | 3.0470元 | 3.0470元 |
| 2026-05-12 | 2.9575元 | 2.9575元 |
| 2026-05-11 | 2.9335元 | 2.9335元 |
| 2026-05-08 | 2.8561元 | 2.8561元 |
| 2026-05-07 | 2.8119元 | 2.8119元 |
| 2026-05-06 | 2.6889元 | 2.6889元 |
| 2026-04-30 | 2.5332元 | 2.5332元 |
| 2026-04-29 | 2.5377元 | 2.5377元 |
| 2026-04-28 | 2.5232元 | 2.5232元 |