华安汇宏精选混合C (011145.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理桑翔宇基金类型混合型成立日期2021-03-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8119元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率22.41% (828 / 9139) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安汇宏精选混合(011144) |
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华安汇宏精选混合C(011145) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.97元 | 16.36亿 | 8.32亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.86元 | 11.66亿 | 6.27亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.03元 | 10.90亿 | 5.37亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 2.12亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 5,210.43万 | 4,977.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 4,099.92万 | 4,067.38万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 3,480.45万 | 3,793.00万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 3,048.13万 | 3,783.21万元 | -- |